柳钢筹集三十亿技改生产资金

今年，柳钢技改投入大幅增长。在资金缺口较大的情况下，柳钢资财部把资金运营放在财务管理核心位置，强化资金管理，拓宽融资渠道，解决了30亿元的资金缺口问题，而且前10个月节省资金成本3056万元，资金周转天数仅144天，比去年同期加快32天，创历史最高水平。 今年是柳钢需求量最大的一年：流动资金增加10亿元，技改投资增加20亿元。为充分有效地提供和调度资金，资财部进一步加强与银行的关系，努力争取银行的支持，扩大金融机构的授信额度，理顺客户使用汇票的中间环节，减少了不少利息支出。如1月至10月共签发银行承兑汇票10.09亿元，减少利息支出585万元；签发信用证2.96亿美元，签发保函1.45亿元，减少保证金占用利息支出1883万元等。 在不断拓宽融资渠道的同时，柳钢资财部注重调整货款结构，以短期为主、长期为辅，既充分保证技改、生产所需资金，又控制银行存款，让资金在流动中产生效益。集团公司和资财领导经常分析国内、国际钢材市场和金融市场形势，有效进行定期和不定期资金预测，在资金需求关键时刻进行货款，并改货款结构。面对30亿元资金缺口，今年只增加货款7.44亿元便缓解了资金的供需矛盾。
　　(摘自：中国机械网)